有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年1月20日)
(平成29年2月28日現在)
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書(平成29年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,823,157,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,039,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,811,118,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,593,878,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1363 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,363 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書(平成29年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,485,266,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,161,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,278,104,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,436,710,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1896 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,896 | 円) |
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