有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
| (2020年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,660,837,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,906,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,656,931,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,700,967,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9741 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,741 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,938,756,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,498,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,725,257,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,057,952,573 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2945 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,945 | 円) |
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