有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/21-2023/07/20)
| (2023年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,178,204,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,173,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,173,030,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,178,765,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3128 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,128 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,707,508,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,748,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,637,759,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,141,284,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3298 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,298 | 円) |
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