有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/21-2023/01/20)
| (2023年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,922,438,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,961,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,913,476,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,687,766,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1337 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,337 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,605,640,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,285,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,479,354,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,526,096,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9122 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,122 | 円) |
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