有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
| (2022年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,384,309,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,751,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,382,557,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,221,758,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1316 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,316 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,683,500,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 324,247,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,359,253,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,729,736,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8365 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,365 | 円) |
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