有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/21-2025/07/22)
| (2025年8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,301,582,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,558,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,235,023,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,460,862,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6399 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,399 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,840,623,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 282,046,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,558,576,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,555,464,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4549 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,549 | 円) |
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