有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
| (2021年2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,283,618,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,986,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,280,632,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,131,323,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1320 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,320 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,273,497,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,854,716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,125,642,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,618,443,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5916 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,916 | 円) |
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