有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(2018年2月28日現在)
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書(2018年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,152,626,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,230,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,145,395,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,735,050,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2365 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,365 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書(2018年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 13,607,262,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 389,801,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,217,460,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,264,234,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4267 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,267 | 円) |
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