有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
| (2022年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,074,429,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,272,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,067,156,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 951,044,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1221 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,221 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,280,307,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 467,871,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,812,435,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,212,570,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7404 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,404 | 円) |
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