有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/23-2025/01/20)
| (2025年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,188,989,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,768,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,168,221,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,019,188,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4486 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,486 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,200,177,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,933,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,839,244,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,494,533,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9241 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,241 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
