剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,673,995	1,225,904
期首剰余金又は期首欠損金(△)	482,339,696	331,720,409
剰余金増加額又は欠損金減少額	193,600,107	63,783,740
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	193,600,107	63,783,740
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,604,018	44,804,857
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,604,018	44,804,857
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	114,864,731	57,897,872
期末剰余金又は期末欠損金(△)	331,720,409	71,050,562

2019/04/19 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097
		その他利益剰余金	176,836
		繰越利益剰余金	176,836
		利益剰余金合計	197,934

中間損益計算書

2019/04/19 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/04/19 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金	21,097	21,097
その他利益剰余金	103,129	146,829
繰越利益剰余金	103,129	146,829
利益剰余金合計	124,227	167,926

2019/04/19 9:17

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,345,563,069	9,994,936,222
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,669,316,420	2,925,307,007

注記表

2019/04/19 9:17