日本株好配当ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,510,347,850 | 2,371,383,930 |
| 未収入金 | 7,100,682 | 8,865,563 |
| 流動資産計 | 2,517,448,532 | 2,380,249,493 |
| 資産の部合計 | 2,517,448,532 | 2,380,249,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 114,864,731 | 57,897,872 |
| 未払解約金 | 7,100,682 | 10,582,971 |
| 未払受託者報酬 | 482,560 | 531,174 |
| 未払委託者報酬 | 12,063,981 | 13,279,344 |
| その他未払費用 | 60,255 | 66,335 |
| 流動負債計 | 134,572,209 | 82,357,696 |
| 負債の部合計 | 134,572,209 | 82,357,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,051,155,914 | 2,226,841,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 331,720,409 | 71,050,562 |
| （分配準備積立金） | 88,146,995 | 39,508,847 |
| 元本等合計 | 2,382,876,323 | 2,297,891,797 |
| 純資産の部合計 | 2,382,876,323 | 2,297,891,797 |
| 負債・純資産合計 | 2,517,448,532 | 2,380,249,493 |
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