日本株好配当ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,009,216,401 | 2,510,347,850 |
| 未収入金 | 21,692,892 | 7,100,682 |
| 流動資産計 | 2,030,909,293 | 2,517,448,532 |
| 資産の部合計 | 2,030,909,293 | 2,517,448,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,257,056 | 114,864,731 |
| 未払解約金 | 24,780,884 | 7,100,682 |
| 未払受託者報酬 | 396,946 | 482,560 |
| 未払委託者報酬 | 9,923,432 | 12,063,981 |
| その他未払費用 | 49,554 | 60,255 |
| 流動負債計 | 115,407,872 | 134,572,209 |
| 負債の部合計 | 115,407,872 | 134,572,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,433,161,725 | 2,051,155,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 482,339,696 | 331,720,409 |
| （分配準備積立金） | 202,982,374 | 88,146,995 |
| 元本等合計 | 1,915,501,421 | 2,382,876,323 |
| 純資産の部合計 | 1,915,501,421 | 2,382,876,323 |
| 負債・純資産合計 | 2,030,909,293 | 2,517,448,532 |
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