日本株好配当ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2020年4月20日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月22日至 2019年7月22日	自 2019年7月23日至 2020年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	9,666,071	277,264,951
営業収益合計	9,666,071	277,264,951
営業費用
受託者報酬	486,740	457,800
委託者報酬	12,168,494	11,444,973
その他費用	60,785	57,572
営業費用合計	12,716,019	11,960,345
営業利益又は営業損失（△）	-3,049,948	265,304,606
経常利益又は経常損失（△）	-3,049,948	265,304,606
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-3,049,948	265,304,606
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,163,202	37,503,933
中間剰余金又は中間欠損金（△）	49,914,744	191,459,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,154,250	3,047,342
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,154,250	3,047,342
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,308,431	10,621,774
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,308,431	10,621,774
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	12,768,487	78,681,711