日本株好配当ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,204,317,005 | 1,992,573,314 |
| 未収入金 | 3,538,721 | 8,934,513 |
| 流動資産計 | 2,207,855,726 | 2,001,507,827 |
| 資産の部合計 | 2,207,855,726 | 2,001,507,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,768,487 | 78,681,711 |
| 未払解約金 | 4,375,280 | 8,934,513 |
| 未払受託者報酬 | 486,740 | 457,800 |
| 未払委託者報酬 | 12,168,494 | 11,444,973 |
| その他未払費用 | 60,785 | 57,572 |
| 流動負債計 | 29,859,786 | 99,576,569 |
| 負債の部合計 | 29,859,786 | 99,576,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,128,081,196 | 1,710,471,984 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,914,744 | 191,459,274 |
| （分配準備積立金） | 44,740,570 | － |
| 元本等合計 | 2,177,995,940 | 1,901,931,258 |
| 純資産の部合計 | 2,177,995,940 | 1,901,931,258 |
| 負債・純資産合計 | 2,207,855,726 | 2,001,507,827 |
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