日本株好配当ファンド(年2回決算型)

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)で絞込み

個別

2021年1月20日: 14億2365万
2021年7月20日 -19.02%: 11億5280万

個別

2021年1月20日: 14億2365万
2021年7月20日 -19.02%: 11億5280万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		※2 382,498	※2 372,112

2021/10/20 9:40

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	277,964,465	181,710,648

注記表

2021/10/20 9:40

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