日本株好配当ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月20日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,419,235,322 | 1,151,977,483 |
| 未収入金 | 4,416,867 | 827,502 |
| 流動資産計 | 1,423,652,189 | 1,152,804,985 |
| 資産の部合計 | 1,423,652,189 | 1,152,804,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,694,107 | 44,424,893 |
| 未払解約金 | 5,384,820 | 3,353,590 |
| 未払受託者報酬 | 334,948 | 278,735 |
| 未払委託者報酬 | 8,373,602 | 6,968,359 |
| その他未払費用 | 41,807 | 34,780 |
| 流動負債計 | 69,829,284 | 55,060,357 |
| 負債の部合計 | 69,829,284 | 55,060,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,210,741,464 | 965,758,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,081,441 | 131,986,076 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,353,822,905 | 1,097,744,628 |
| 純資産の部合計 | 1,353,822,905 | 1,097,744,628 |
| 負債・純資産合計 | 1,423,652,189 | 1,152,804,985 |
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