剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	180,784	40,521,881
期首剰余金又は期首欠損金(△)	140,743,055	126,736,548
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,418,509	327,672,176
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,418,509	327,672,176
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,203,432	37,486,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,203,432	37,486,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	53,988,498	159,792,160
期末剰余金又は期末欠損金(△)	126,736,548	747,419,347

2023/10/20 9:34

#2 注記表（連結）

2023/10/20 9:34

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	279,035	322,911
		繰越利益剰余金	279,035	322,911
		利益剰余金合計	300,133	344,009

2023/10/20 9:34

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,344,783,779	7,076,684,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,243,341,855	8,746,370,713

注記表

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