日本株好配当ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月20日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,688,629,577 | 3,781,963,669 |
| 未収入金 | － | 27,109,884 |
| 流動資産計 | 1,688,629,577 | 3,809,073,553 |
| 資産の部合計 | 1,688,629,577 | 3,809,073,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,988,498 | 159,792,160 |
| 未払解約金 | － | 33,525,744 |
| 未払受託者報酬 | 314,801 | 570,528 |
| 未払委託者報酬 | 7,869,928 | 14,263,076 |
| その他未払費用 | 39,291 | 71,256 |
| 流動負債計 | 62,212,518 | 208,222,764 |
| 負債の部合計 | 62,212,518 | 208,222,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,499,680,511 | 2,853,431,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,736,548 | 747,419,347 |
| （分配準備積立金） | 1,224 | 315,910,256 |
| 元本等合計 | 1,626,417,059 | 3,600,850,789 |
| 純資産の部合計 | 1,626,417,059 | 3,600,850,789 |
| 負債・純資産合計 | 1,688,629,577 | 3,809,073,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
