日本株好配当ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,327,843,231 | 1,688,629,577 |
| 流動資産計 | 1,327,843,231 | 1,688,629,577 |
| 資産の部合計 | 1,327,843,231 | 1,688,629,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,917,550 | 53,988,498 |
| 未払受託者報酬 | 250,349 | 314,801 |
| 未払委託者報酬 | 6,258,642 | 7,869,928 |
| その他未払費用 | 31,233 | 39,291 |
| 流動負債計 | 58,457,774 | 62,212,518 |
| 負債の部合計 | 58,457,774 | 62,212,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,128,642,402 | 1,499,680,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,743,055 | 126,736,548 |
| （分配準備積立金） | 7,244,449 | 1,224 |
| 元本等合計 | 1,269,385,457 | 1,626,417,059 |
| 純資産の部合計 | 1,269,385,457 | 1,626,417,059 |
| 負債・純資産合計 | 1,327,843,231 | 1,688,629,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
