日本株好配当ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,149,992,741 | 1,327,843,231 |
| 未収入金 | 12,351 | － |
| 流動資産計 | 1,150,005,092 | 1,327,843,231 |
| 資産の部合計 | 1,150,005,092 | 1,327,843,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,107,394 | 51,917,550 |
| 未払解約金 | 12,351 | － |
| 未払受託者報酬 | 253,872 | 250,349 |
| 未払委託者報酬 | 6,346,865 | 6,258,642 |
| その他未払費用 | 31,671 | 31,233 |
| 流動負債計 | 59,752,153 | 58,457,774 |
| 負債の部合計 | 59,752,153 | 58,457,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 948,346,334 | 1,128,642,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,906,605 | 140,743,055 |
| （分配準備積立金） | 9,596,314 | 7,244,449 |
| 元本等合計 | 1,090,252,939 | 1,269,385,457 |
| 純資産の部合計 | 1,090,252,939 | 1,269,385,457 |
| 負債・純資産合計 | 1,150,005,092 | 1,327,843,231 |
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