日本株好配当ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,151,977,483 | 1,149,992,741 |
| 未収入金 | 827,502 | 12,351 |
| 流動資産計 | 1,152,804,985 | 1,150,005,092 |
| 資産の部合計 | 1,152,804,985 | 1,150,005,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,424,893 | 53,107,394 |
| 未払解約金 | 3,353,590 | 12,351 |
| 未払受託者報酬 | 278,735 | 253,872 |
| 未払委託者報酬 | 6,968,359 | 6,346,865 |
| その他未払費用 | 34,780 | 31,671 |
| 流動負債計 | 55,060,357 | 59,752,153 |
| 負債の部合計 | 55,060,357 | 59,752,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 965,758,552 | 948,346,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,986,076 | 141,906,605 |
| （分配準備積立金） | － | 9,596,314 |
| 元本等合計 | 1,097,744,628 | 1,090,252,939 |
| 純資産の部合計 | 1,097,744,628 | 1,090,252,939 |
| 負債・純資産合計 | 1,152,804,985 | 1,150,005,092 |
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