日本株好配当ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,602,317,707 | 1,419,235,322 |
| 未収入金 | 10,630,319 | 4,416,867 |
| 流動資産計 | 1,612,948,026 | 1,423,652,189 |
| 資産の部合計 | 1,612,948,026 | 1,423,652,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,537,903 | 55,694,107 |
| 未払解約金 | 10,630,319 | 5,384,820 |
| 未払受託者報酬 | 356,412 | 334,948 |
| 未払委託者報酬 | 8,910,396 | 8,373,602 |
| その他未払費用 | 44,489 | 41,807 |
| 流動負債計 | 29,479,519 | 69,829,284 |
| 負債の部合計 | 29,479,519 | 69,829,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,589,650,622 | 1,210,741,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,182,115 | 143,081,441 |
| （分配準備積立金） | 6,073,879 | － |
| 元本等合計 | 1,583,468,507 | 1,353,822,905 |
| 純資産の部合計 | 1,583,468,507 | 1,353,822,905 |
| 負債・純資産合計 | 1,612,948,026 | 1,423,652,189 |
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