日本株好配当ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月19日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,781,963,669 | 5,945,710,677 |
| 未収入金 | 27,109,884 | 12,923,561 |
| 流動資産計 | 3,809,073,553 | 5,958,634,238 |
| 資産の部合計 | 3,809,073,553 | 5,958,634,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 159,792,160 | 226,707,003 |
| 未払解約金 | 33,525,744 | 19,514,565 |
| 未払受託者報酬 | 570,528 | 1,037,735 |
| 未払委託者報酬 | 14,263,076 | 25,943,211 |
| その他未払費用 | 71,256 | 129,651 |
| 流動負債計 | 208,222,764 | 273,332,165 |
| 負債の部合計 | 208,222,764 | 273,332,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,853,431,442 | 4,048,339,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 747,419,347 | 1,636,962,719 |
| （分配準備積立金） | 315,910,256 | 725,642,290 |
| 元本等合計 | 3,600,850,789 | 5,685,302,073 |
| 純資産の部合計 | 3,600,850,789 | 5,685,302,073 |
| 負債・純資産合計 | 3,809,073,553 | 5,958,634,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
