日本株好配当ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2024年4月19日 9:35

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/21-2024/01/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月21日至 2023年7月20日	自 2023年7月21日至 2024年1月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	545,715,524	733,039,600
営業収益合計	545,715,524	733,039,600
営業費用
受託者報酬	570,528	1,037,735
委託者報酬	14,263,076	25,943,211
その他費用	71,256	129,651
営業費用合計	14,904,860	27,110,597
営業利益又は営業損失（△）	530,810,664	705,929,003
経常利益又は経常損失（△）	530,810,664	705,929,003
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	530,810,664	705,929,003
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	40,521,881	31,943,899
中間剰余金又は中間欠損金（△）	747,419,347	1,636,962,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	327,672,176	562,931,113
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	327,672,176	562,931,113
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,486,000	120,665,842
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,486,000	120,665,842
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	159,792,160	226,707,003