剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年1月20日
- 30億7872万
- 2025年7月22日 +20.07%
- 36億9663万
個別
- 2024年7月22日
- 31億4958万
- 2025年1月20日 -2.25%
- 30億7872万
- 2025年7月22日 +20.07%
- 36億9663万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/22 9:27
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △22,571,395 14,371,475 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,149,588,936 3,078,720,606 剰余金増加額又は欠損金減少額 634,073,432 590,565,803 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 634,073,432 590,565,803 剰余金減少額又は欠損金増加額 205,676,910 210,960,789 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 205,676,910 210,960,789 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 373,878,485 418,515,625 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,078,720,606 3,696,639,427 - #2 注記表（連結）
- 2025/10/22 9:27
- #3 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2025/10/22 9:27
注記表(単位:円) 元本 8,459,018,911 8,835,963,079 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 16,459,079,267 18,943,641,842
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