日本株好配当ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,186,933,980 | 11,674,323,297 |
| 未収入金 | 4,607,763 | 19,331,835 |
| 流動資産計 | 10,191,541,743 | 11,693,655,132 |
| 資産の部合計 | 10,191,541,743 | 11,693,655,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 373,878,485 | 418,515,625 |
| 未払解約金 | 8,826,148 | 43,072,577 |
| 未払受託者報酬 | 2,056,078 | 2,370,693 |
| 未払委託者報酬 | 51,401,951 | 59,267,218 |
| その他未払費用 | 256,953 | 296,275 |
| 流動負債計 | 436,419,615 | 523,522,388 |
| 負債の部合計 | 436,419,615 | 523,522,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,676,401,522 | 7,473,493,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,078,720,606 | 3,696,639,427 |
| （分配準備積立金） | 927,108,853 | 898,554,922 |
| 元本等合計 | 9,755,122,128 | 11,170,132,744 |
| 純資産の部合計 | 9,755,122,128 | 11,170,132,744 |
| 負債・純資産合計 | 10,191,541,743 | 11,693,655,132 |
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