日本株好配当ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月20日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/23-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,674,323,297 | 15,681,746,495 |
| 未収入金 | 19,331,835 | 40,992,361 |
| 流動資産計 | 11,693,655,132 | 15,722,738,856 |
| 資産の部合計 | 11,693,655,132 | 15,722,738,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 418,515,625 | 431,625,527 |
| 未払解約金 | 43,072,577 | 44,816,919 |
| 未払受託者報酬 | 2,370,693 | 2,864,279 |
| 未払委託者報酬 | 59,267,218 | 71,606,913 |
| その他未払費用 | 296,275 | 357,971 |
| 流動負債計 | 523,522,388 | 551,271,609 |
| 負債の部合計 | 523,522,388 | 551,271,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,473,493,317 | 7,707,598,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,696,639,427 | 7,463,868,538 |
| （分配準備積立金） | 898,554,922 | 4,207,784,375 |
| 元本等合計 | 11,170,132,744 | 15,171,467,247 |
| 純資産の部合計 | 11,170,132,744 | 15,171,467,247 |
| 負債・純資産合計 | 11,693,655,132 | 15,722,738,856 |
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