日本株好配当ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2026年4月20日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/23-2026/01/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年1月21日至 2025年7月22日	自 2025年7月23日至 2026年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	733,135,093	4,083,211,144
営業収益合計	733,135,093	4,083,211,144
営業費用
受託者報酬	2,370,693	2,864,279
委託者報酬	59,267,218	71,606,913
その他費用	296,275	357,971
営業費用合計	61,934,186	74,829,163
営業利益又は営業損失（△）	671,200,907	4,008,381,981
経常利益又は経常損失（△）	671,200,907	4,008,381,981
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	671,200,907	4,008,381,981
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	14,371,475	172,230,129
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,696,639,427	7,463,868,538
剰余金増加額又は欠損金減少額	590,565,803	786,272,907
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	590,565,803	786,272,907
剰余金減少額又は欠損金増加額	210,960,789	423,570,121
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	210,960,789	423,570,121
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	418,515,625	431,625,527