有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/21-2023/01/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年 1月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年 1月20日現在)

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本株好配当マザーファンド	924,567,224	1,688,629,577
合計		924,567,224	1,688,629,577

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考)
当ファンドは、「日本株好配当マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券です。
当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の通りです。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
日本株好配当マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	523,614,961	181,842,907
株式	11,668,345,110	11,393,889,940
未収入金	45,176,520	205,567,045
未収配当金	19,597,400	15,531,950
流動資産合計	12,256,733,991	11,796,831,842
資産合計	12,256,733,991	11,796,831,842
負債の部
流動負債
未払金	141,628,209	207,728,607
未払解約金	2,873,840	977,113
未払利息	1,405	488
流動負債合計	144,503,454	208,706,208
負債合計	144,503,454	208,706,208
純資産の部
元本等
元本	6,644,080,872	6,344,783,779
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,468,149,665	5,243,341,855
元本等合計	12,112,230,537	11,588,125,634
純資産合計	12,112,230,537	11,588,125,634
負債純資産合計	12,256,733,991	11,796,831,842

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年 7月20日現在		2023年 1月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		6,644,080,872口		6,344,783,779口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.8230円	1口当たり純資産額	1.8264円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,230円)	(10,000口当たり純資産額)	(18,264円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年 1月21日 至 2022年 7月20日	自 2022年 7月21日 至 2023年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	自 2022年 1月21日 至 2022年 7月20日	自 2022年 7月21日 至 2023年 1月20日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	481,113,367	192,729,379
合計	481,113,367	192,729,379

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年 1月21日 至 2022年 7月20日	自 2022年 7月21日 至 2023年 1月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

元本の移動

項目	自 2022年 1月21日 至 2022年 7月20日	自 2022年 7月21日 至 2023年 1月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 1月21日	2022年 7月21日
期首元本額	6,869,082,412円	6,644,080,872円
期末元本額	6,644,080,872円	6,344,783,779円
期中追加設定元本額	695,700,902円	602,587,479円
期中一部解約元本額	920,702,442円	901,884,572円
元本の内訳※
日本株好配当ファンド(年1回決算型)	857,092,012円	943,746,165円
日本株好配当ファンド(年2回決算型)	728,383,561円	924,567,224円
日本株好配当ファンド(適格機関投資家限定)	3,538,040,204円	2,809,257,082円
分散名人	636,480,249円	780,999,055円
分散名人(国内重視型)	632,028,907円	628,085,441円
分散名人(国内重視型)(適格機関投資家専用)	144,975,389円	147,248,327円
グローバル厳選バランスファンド	107,080,550円	110,880,485円

(注)※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年 1月20日現在)

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
鹿島建設	60,800	1,526.00	92,780,800
西松建設	22,000	3,955.00	87,010,000
奥村組	18,800	2,968.00	55,798,400
大和ハウス工業	34,500	3,077.00	106,156,500
九電工	25,000	3,340.00	83,500,000
江崎グリコ	7,500	3,560.00	26,700,000
日本ハム	17,500	3,665.00	64,137,500
伊藤ハム米久ホールディングス	27,500	696.00	19,140,000
東レ	135,000	751.50	101,452,500
ワールド	42,400	1,290.00	54,696,000
オンワードホールディングス	209,600	317.00	66,443,200
旭化成	80,300	943.80	75,787,140
信越化学工業	10,500	16,800.00	176,400,000
三井化学	26,100	2,943.00	76,812,300
東京応化工業	8,800	6,230.00	54,824,000
KHネオケム	23,200	2,745.00	63,684,000
住友ベークライト	14,000	4,030.00	56,420,000
花王	13,100	5,193.00	68,028,300
ノエビアホールディングス	9,800	5,550.00	54,390,000
武田薬品工業	57,200	4,172.00	238,638,400
アステラス製薬	59,100	1,958.50	115,747,350
東海カーボン	51,200	1,069.00	54,732,800
日本製鉄	62,400	2,628.00	163,987,200
JFEホールディングス	55,300	1,642.00	90,802,600
住友金属鉱山	18,700	5,219.00	97,595,300
住友電気工業	50,800	1,490.50	75,717,400
昭和電線ホールディングス	31,100	1,756.00	54,611,600
SUMCO	44,900	1,877.00	84,277,300
アマダ	44,500	1,105.00	49,172,500
SMC	800	61,300.00	49,040,000
小松製作所	45,800	2,977.50	136,369,500
日立建機	27,200	2,952.00	80,294,400
荏原製作所	13,100	4,930.00	64,583,000
CKD	31,900	1,931.00	61,598,900
SANKYO	9,000	5,190.00	46,710,000
アマノ	20,000	2,329.00	46,580,000
マキタ	15,200	3,345.00	50,844,000
三菱重工業	16,900	4,898.00	82,776,200
IHI	16,100	3,720.00	59,892,000
日立製作所	31,300	6,643.00	207,925,900
東芝	18,500	4,529.00	83,786,500
富士電機	16,100	5,050.00	81,305,000
芝浦メカトロニクス	4,000	10,770.00	43,080,000
日新電機	30,800	1,286.00	39,608,800
IDEC	16,100	2,946.00	47,430,600
日本電気	17,600	4,470.00	78,672,000
パナソニック ホールディングス	118,100	1,146.50	135,401,650
TDK	16,800	4,430.00	74,424,000
アルプスアルパイン	40,900	1,236.00	50,552,400
アドバンテスト	13,700	9,440.00	129,328,000
フェローテックホールディングス	16,100	2,979.00	47,961,900
カシオ計算機	46,400	1,319.00	61,201,600
ファナック	7,300	21,560.00	157,388,000
ローム	8,000	9,970.00	79,760,000
ニチコン	36,700	1,224.00	44,920,800
KOA	21,100	1,883.00	39,731,300
SCREENホールディングス	10,600	9,250.00	98,050,000
キヤノン	14,900	2,858.00	42,584,200
東京エレクトロン	4,900	44,450.00	217,805,000
トヨタ紡織	26,100	1,832.00	47,815,200
デンソー	5,600	6,709.00	37,570,400
いすゞ自動車	43,100	1,506.00	64,908,600
トヨタ自動車	225,500	1,883.00	424,616,500
プレス工業	83,300	421.00	35,069,300
本田技研工業	36,800	3,069.00	112,939,200
シチズン時計	103,600	592.00	61,331,200
セイコーグループ	11,400	2,810.00	32,034,000
タカラトミー	24,100	1,230.00	29,643,000
任天堂	20,200	5,510.00	111,302,000
西日本旅客鉄道	17,800	5,497.00	97,846,600
鴻池運輸	24,900	1,477.00	36,777,300
センコーグループホールディングス	70,700	973.00	68,791,100
九州旅客鉄道	30,100	2,876.00	86,567,600
システナ	125,700	397.00	49,902,900
コーエーテクモホールディングス	27,100	2,317.00	62,790,700
大塚商会	17,100	4,150.00	70,965,000
BIPROGY	20,800	3,300.00	68,640,000
日本電信電話	76,400	3,801.00	290,396,400
KDDI	51,600	3,984.00	205,574,400
ソフトバンク	123,900	1,468.50	181,947,150
光通信	3,200	18,290.00	58,528,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	8,000	6,080.00	48,640,000
NSD	16,800	2,263.00	38,018,400
コナミグループ	6,300	6,080.00	38,304,000
伊藤忠商事	42,800	4,078.00	174,538,400
丸紅	71,900	1,544.00	111,013,600
豊田通商	19,400	5,140.00	99,716,000
三井物産	29,900	3,842.00	114,875,800
住友商事	57,100	2,258.00	128,931,800
三菱商事	34,800	4,312.00	150,057,600
加賀電子	14,100	4,130.00	58,233,000
ローソン	16,400	5,070.00	83,148,000
エービーシー・マート	8,700	6,810.00	59,247,000
アダストリア	38,000	2,177.00	82,726,000
エディオン	46,500	1,278.00	59,427,000
J.フロント リテイリング	70,200	1,191.00	83,608,200
セブン&アイ・ホールディングス	13,700	5,961.00	81,665,700
ツルハホールディングス	8,100	9,430.00	76,383,000
良品計画	47,500	1,381.00	65,597,500
エイチ・ツー・オー リテイリング	57,900	1,259.00	72,896,100
丸井グループ	30,000	2,172.00	65,160,000
イズミ	12,900	2,877.00	37,113,300
サンドラッグ	20,900	3,580.00	74,822,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	387,500	937.60	363,320,000
三井住友トラスト・ホールディングス	24,300	4,691.00	113,991,300
三井住友フィナンシャルグループ	54,600	5,467.00	298,498,200
山陰合同銀行	77,900	769.00	59,905,100
みずほフィナンシャルグループ	127,200	1,987.00	252,746,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	33,800	4,151.00	140,303,800
第一生命ホールディングス	39,700	2,987.50	118,603,750
東京海上ホールディングス	78,800	2,727.00	214,887,600
クレディセゾン	21,400	1,650.00	35,310,000
オリックス	61,800	2,200.50	135,990,900
三菱HCキャピタル	140,900	651.00	91,725,900
大東建託	4,800	13,880.00	66,624,000
東急不動産ホールディングス	67,300	626.00	42,129,800
三井不動産	18,400	2,372.00	43,644,800
ジェイエイシーリクルートメント	24,900	2,274.00	56,622,600
オープンアップグループ	32,400	1,908.00	61,819,200
アルプス技研	30,600	2,200.00	67,320,000
エン・ジャパン	18,100	2,381.00	43,096,100
日本郵政	106,800	1,084.50	115,824,600
ベルシステム24ホールディングス	45,700	1,435.00	65,579,500
西尾レントオール	14,800	3,025.00	44,770,000
メイテック	29,300	2,459.00	72,048,700
合 計	5,229,400		11,393,889,940

(2)株式以外の有価証券(2023年 1月20日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。