北都好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月8日 | 2017年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,496,307 | 9,289,523 |
| 親投資信託受益証券 | 515,038,762 | 462,419,049 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 531,535,069 | 478,708,572 |
| 資産の部合計 | 531,535,069 | 478,708,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,436,214 | 2,097,466 |
| 未払解約金 | 207,853 | 1,813,600 |
| 未払受託者報酬 | 131,670 | 131,168 |
| 未払委託者報酬 | 1,711,651 | 1,705,123 |
| 未払利息 | 35 | 17 |
| その他未払費用 | 5,234 | 5,211 |
| 流動負債計 | 4,492,657 | 5,752,585 |
| 負債の部合計 | 4,492,657 | 5,752,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 609,053,680 | 524,366,644 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,011,268 | -51,410,657 |
| （分配準備積立金） | 40,214,119 | 43,334,575 |
| 元本等合計 | 527,042,412 | 472,955,987 |
| 純資産の部合計 | 527,042,412 | 472,955,987 |
| 負債・純資産合計 | 531,535,069 | 478,708,572 |
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