北都好配当グローバル株式オープンの損益計算書

【提出】

2017年9月8日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月9日至 2016年12月8日	自 2016年12月9日至 2017年6月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	13	42
有価証券売買等損益	37,168,559	29,380,287
営業収益合計	37,168,572	29,380,329
営業費用
支払利息	3,535	3,205
受託者報酬	266,020	270,294
委託者報酬	3,458,245	3,513,752
その他費用	10,577	10,750
営業費用合計	3,738,377	3,798,001
営業利益又は営業損失（△）	33,430,195	25,582,328
経常利益又は経常損失（△）	33,430,195	25,582,328
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	33,430,195	25,582,328
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-420,376	853,835
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-82,011,268	-51,410,657
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,167,059	10,197,066
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,167,059	10,197,066
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	6,419
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	6,419
分配金	4,910,449	4,318,529