北都好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,376,942 | 8,510,471 |
| 親投資信託受益証券 | 320,004,441 | 311,219,328 |
| 流動資産計 | 329,381,383 | 319,729,799 |
| 資産の部合計 | 329,381,383 | 319,729,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,441,646 | 1,376,922 |
| 未払受託者報酬 | 93,675 | 90,495 |
| 未払委託者報酬 | 1,217,677 | 1,176,368 |
| 未払利息 | 23 | 16 |
| その他未払費用 | 3,207 | 3,063 |
| 流動負債計 | 2,756,228 | 2,646,864 |
| 負債の部合計 | 2,756,228 | 2,646,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 360,411,727 | 344,230,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,786,572 | -27,147,678 |
| （分配準備積立金） | 32,502,270 | 33,292,408 |
| 元本等合計 | 326,625,155 | 317,082,935 |
| 純資産の部合計 | 326,625,155 | 317,082,935 |
| 負債・純資産合計 | 329,381,383 | 319,729,799 |
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