北都好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月9日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月9日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 319,729,799 | 295,612,717 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 319,729,799 | 295,612,717 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,510,471 | 7,907,552 |
| 親投資信託受益証券 | 311,219,328 | 287,705,165 |
| 流動資産計 | 319,729,799 | 295,612,717 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,646,864 | 2,427,920 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,376,922 | 1,218,283 |
| 未払解約金 | － | 79,333 |
| 未払受託者報酬 | 90,495 | 80,520 |
| 未払委託者報酬 | 1,176,368 | 1,047,071 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 3,063 | 2,713 |
| 流動負債計 | 2,646,864 | 2,427,920 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 317,082,935 | 293,184,797 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 344,230,613 | 304,570,990 |
| 元本等合計 | 317,082,935 | 293,184,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,147,678 | -11,386,193 |
| （分配準備積立金） | 33,292,408 | 30,241,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
