北都好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月8日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,907,552 | 2,984,669 |
| 親投資信託受益証券 | 287,705,165 | 245,551,044 |
| 流動資産計 | 295,612,717 | 251,535,713 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 資産の部合計 | 295,612,717 | 251,535,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,218,283 | 1,111,790 |
| 未払解約金 | 79,333 | 849,152 |
| 未払受託者報酬 | 80,520 | 60,786 |
| 未払委託者報酬 | 1,047,071 | 790,494 |
| その他未払費用 | 2,713 | 1,925 |
| 流動負債計 | 2,427,920 | 2,814,147 |
| 負債の部合計 | 2,427,920 | 2,814,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,570,990 | 277,947,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,386,193 | -29,226,034 |
| （分配準備積立金） | 30,241,501 | 27,918,720 |
| 元本等合計 | 293,184,797 | 248,721,566 |
| 純資産の部合計 | 293,184,797 | 248,721,566 |
| 負債・純資産合計 | 295,612,717 | 251,535,713 |
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