北都好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2020年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| コール・ローン | 2,984,669 | 5,260,644 |
| 親投資信託受益証券 | 245,551,044 | 206,372,547 |
| 流動資産計 | 251,535,713 | 211,633,191 |
| 資産の部合計 | 251,535,713 | 211,633,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,111,790 | 902,828 |
| 未払解約金 | 849,152 | － |
| 未払受託者報酬 | 60,786 | 57,890 |
| 未払委託者報酬 | 790,494 | 752,896 |
| その他未払費用 | 1,925 | 1,819 |
| 流動負債計 | 2,814,147 | 1,715,433 |
| 負債の部合計 | 2,814,147 | 1,715,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 277,947,600 | 225,707,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,226,034 | -15,789,269 |
| （分配準備積立金） | 27,918,720 | 23,079,081 |
| 元本等合計 | 248,721,566 | 209,917,758 |
| 純資産の部合計 | 248,721,566 | 209,917,758 |
| 負債・純資産合計 | 251,535,713 | 211,633,191 |
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