北都好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月8日 | 2021年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,260,644 | 12,714,027 |
| 親投資信託受益証券 | 206,372,547 | 179,508,984 |
| 流動資産計 | 211,633,191 | 192,223,011 |
| 資産の部合計 | 211,633,191 | 192,223,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 902,828 | 10,006,917 |
| 未払受託者報酬 | 57,890 | 53,090 |
| 未払委託者報酬 | 752,896 | 690,460 |
| その他未払費用 | 1,819 | 1,655 |
| 流動負債計 | 1,715,433 | 10,752,122 |
| 負債の部合計 | 1,715,433 | 10,752,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 225,707,027 | 169,608,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,789,269 | 11,862,114 |
| （分配準備積立金） | 23,079,081 | 9,016,007 |
| 元本等合計 | 209,917,758 | 181,470,889 |
| 純資産の部合計 | 209,917,758 | 181,470,889 |
| 負債・純資産合計 | 211,633,191 | 192,223,011 |
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