有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年6月8日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	好配当世界株マザーファンド	93,532,848	215,041,370
	好配当日本株マザーファンド	17,457,043	30,509,674
親投資信託受益証券 合計		110,989,891	245,551,044
合計			245,551,044

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「好配当世界株マザーファンド」受益証券及び「好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
好配当世界株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年6月8日現在
資産の部
流動資産
預金	45,896,114
コール・ローン	182,369,557
株式	5,239,502,872
未収配当金	14,456,951
流動資産合計	5,482,225,494
資産合計	5,482,225,494
負債の部
流動負債
未払解約金	28,000,000
流動負債合計	28,000,000
負債合計	28,000,000
純資産の部
元本等
元本	2,372,361,536
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,081,863,958
元本等合計	5,454,225,494
純資産合計	5,454,225,494
負債純資産合計	5,482,225,494

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年12月10日 至 令和2年6月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年6月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,527,880,914円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	155,519,378円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほ好配当世界株オープン	2,038,385,065円
		きらやかグローバル好配当株式オープン	240,443,623円
		北都好配当グローバル株式オープン	93,532,848円
		計	2,372,361,536円
2.		受益権の総数	2,372,361,536口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年12月10日 至 令和2年6月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年6月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年6月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△290,555,254
合計	△290,555,254

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年6月8日現在
1口当たり純資産額	2.2991円
(1万口当たり純資産額)	(22,991円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年6月8日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	ABBOTT LABORATORIES	12,796	89.860	1,149,848.560
	AMGEN INC	4,634	225.670	1,045,754.780
	APPLIED MATERIALS INC	16,873	60.190	1,015,585.870
	VERIZON COMM INC	9,280	57.740	535,827.200
	CAMPBELL SOUP CO	24,550	48.180	1,182,819.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	16,240	54.390	883,293.600
	JPMORGAN CHASE & CO	11,480	111.230	1,276,920.400
	CISCO SYSTEMS INC	6,033	47.830	288,558.390
	DTE ENERGY CO	4,236	114.870	486,589.320
	DUKE ENERGY CORP	6,016	89.490	538,371.840
	BANK OF AMERICA CORP	24,611	28.110	691,815.210
	EATON CORP PLC	11,630	95.430	1,109,850.900
	NEXTERA ENERGY INC	3,341	254.380	849,883.580
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	4,738	204.870	970,674.060
	KIMBERLY-CLARK CORP	2,920	139.280	406,697.600
	ELI LILLY & CO	8,386	149.210	1,251,275.060
	LOCKHEED MARTIN CORP	2,889	410.750	1,186,656.750
	MCDONALD'S CORPORATION	1,248	197.160	246,055.680
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	13,089	61.280	802,093.920
	MERCK & CO.INC.	12,264	82.260	1,008,836.640
	MICROSOFT CORP	6,250	187.200	1,170,000.000
	WELLS FARGO & CO	17,216	31.670	545,230.720
	PEPSICO INC	8,041	132.440	1,064,950.040
	PENTAIR PLC	11,945	41.860	500,017.700
	PFIZER INC	24,127	35.990	868,330.730
	ALTRIA GROUP INC	17,493	41.910	733,131.630
	PROCTER & GAMBLE CO	5,270	118.330	623,599.100
	QUALCOMM INC	13,712	88.550	1,214,197.600
	TRUIST FINANCIAL CORP	14,986	44.310	664,029.660
	AT&T INC	21,610	32.770	708,159.700
	TEXAS INSTRUMENTS INC	6,467	131.440	850,022.480
	UNION PACIFIC CORP	5,923	184.830	1,094,748.090
	WASTE MANAGEMENT INC	9,684	112.200	1,086,544.800
	CME GROUP INC	4,084	192.140	784,699.760
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	9,252	75.910	702,319.320
	ABBVIE INC	12,463	93.850	1,169,652.550
	DOW INC	10,485	43.970	461,025.450
	CORTEVA INC	5,950	30.650	182,367.500
	DUPONT DE NEMOURS INC	5,950	56.140	334,033.000
アメリカ・ドル 小計		408,162		31,684,468.190
				(3,468,815,577)
イギリス・ポンド	BAE SYSTEMS PLC	158,200	5.144	813,780.800
	IMPERIAL BRANDS PLC	23,390	15.065	352,370.350
	UNILEVER PLC	19,643	44.090	866,059.870
	RIO TINTO PLC	5,830	45.500	265,265.000
	VODAFONE GROUP PLC	61,530	1.389	85,465.170
	SSE PLC	35,330	12.875	454,873.750
	BP PLC	124,717	3.622	451,724.970
	GLAXOSMITHKLINE PLC	36,215	16.376	593,056.840
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	27,459	14.772	405,624.340
イギリス・ポンド 小計		492,314		4,288,221.090
				(596,534,436)
オーストラリア・ドル	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	16,860	19.770	333,322.200
	WESTPAC BANKING CORPORATION	25,040	18.790	470,501.600
	MACQUARIE GROUP LTD	20	118.000	2,360.000
	SUNCORP GROUP LTD	32,208	9.960	320,791.680
	AMCOR PLC-CDI	46,210	15.170	701,005.700
オーストラリア・ドル 小計		120,338		1,827,981.180
				(139,749,161)
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3,480	332.150	1,155,882.000
スイス・フラン 小計		3,480		1,155,882.000
				(131,516,254)
ノルウェー・クローネ	TELENOR ASA	15,303	152.050	2,326,821.150
ノルウェー・クローネ 小計		15,303		2,326,821.150
				(27,503,026)
ユーロ	AXA	36,747	20.040	736,409.880
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,170	404.250	877,222.500
	REPSOL SA	18,350	9.530	174,875.500
	TOTAL SA	15,493	38.335	593,924.150
	BASF SE	8,650	57.430	496,769.500
	ORANGE	20,790	11.535	239,812.650
	ALLIANZ SE	4,320	193.200	834,624.000
	ELISA OYJ	14,875	54.200	806,225.000
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	33,523	16.550	554,805.650
	SCOR SE	24,620	27.460	676,065.200
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	10,130	51.170	518,352.100
ユーロ 小計		189,668		6,509,086.130
				(805,108,863)
香港・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	203,000	24.500	4,973,500.000
香港・ドル 小計		203,000		4,973,500.000
				(70,275,555)
合計		1,432,265		5,239,502,872
				(5,239,502,872)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	39銘柄	63.60	66.21
イギリス・ポンド	株式	9銘柄	10.94	11.39
オーストラリア・ドル	株式	5銘柄	2.56	2.67
スイス・フラン	株式	1銘柄	2.41	2.51
ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	0.50	0.52
ユーロ	株式	11銘柄	14.76	15.37
香港・ドル	株式	1銘柄	1.29	1.34

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
好配当日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年6月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,774,868
株式	102,211,540
未収入金	136,496
未収配当金	1,452,100
流動資産合計	109,575,004
資産合計	109,575,004
負債の部
流動負債
未払金	609,116
流動負債合計	609,116
負債合計	609,116
純資産の部
元本等
元本	62,347,100
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,618,788
元本等合計	108,965,888
純資産合計	108,965,888
負債純資産合計	109,575,004

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年12月10日 至 令和2年6月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年6月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	62,347,100円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	-円
		元本の内訳
		ファンド名
		きらやかグローバル好配当株式オープン	44,890,057円
		北都好配当グローバル株式オープン	17,457,043円
		計	62,347,100円
2.		受益権の総数	62,347,100口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年12月10日 至 令和2年6月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年6月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年6月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△6,110,992
合計	△6,110,992

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年6月8日現在
1口当たり純資産額	1.7477円
(1万口当たり純資産額)	(17,477円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年6月8日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
安藤・間	1,300	696.00	904,800
長谷工コーポレーション	500	1,381.00	690,500
熊谷組	200	2,722.00	544,400
東洋建設	900	426.00	383,400
五洋建設	300	587.00	176,100
積水ハウス	300	2,161.50	648,450
NECネッツエスアイ	600	1,976.00	1,185,600
キリンホールディングス	600	2,390.00	1,434,000
エービーシー・マート	300	6,610.00	1,983,000
野村不動産ホールディングス	1,400	2,234.00	3,127,600
旭化成	700	952.90	667,030
コーエーテクモホールディングス	200	3,100.00	620,000
デンカ	100	2,853.00	285,300
三菱瓦斯化学	1,600	1,703.00	2,724,800
JSR	1,300	2,019.00	2,624,700
東京応化工業	100	4,875.00	487,500
武田薬品工業	1,200	4,057.00	4,868,400
アステラス製薬	500	1,852.50	926,250
太陽ホールディングス	100	4,965.00	496,500
トレンドマイクロ	600	6,190.00	3,714,000
出光興産	300	2,469.00	740,700
JXTGホールディングス	2,000	428.00	856,000
ブリヂストン	400	3,748.00	1,499,200
日本碍子	300	1,717.00	515,100
ニチアス	300	2,463.00	738,900
日本軽金属ホールディングス	1,000	194.00	194,000
アサヒホールディングス	700	2,740.00	1,918,000
三和ホールディングス	300	1,018.00	305,400
アマダ	500	1,004.00	502,000
日立建機	200	3,090.00	618,000
ブラザー工業	400	2,138.00	855,200
日本精工	300	921.00	276,300
三菱電機	2,200	1,476.50	3,248,300
マブチモーター	100	3,725.00	372,500
セイコーエプソン	600	1,448.00	868,800
トヨタ自動車	700	7,167.00	5,016,900
本田技研工業	1,200	3,040.00	3,648,000
SUBARU	200	2,655.50	531,100
ヤマハ発動機	100	1,835.00	183,500
ユナイテッドアローズ	100	2,050.00	205,000
スター精密	800	1,358.00	1,086,400
キヤノン電子	200	1,761.00	352,200
キヤノン	400	2,353.50	941,400
リンテック	200	2,640.00	528,000
伊藤忠商事	1,700	2,399.00	4,078,300
兼松	1,100	1,354.00	1,489,400
三井物産	2,400	1,782.00	4,276,800
東京エレクトロン	100	24,190.00	2,419,000
三菱商事	800	2,543.50	2,034,800
兼松エレクトロニクス	200	3,840.00	768,000
島忠	200	2,878.00	575,600
丸井グループ	400	2,170.00	868,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,800	483.20	2,802,560
三井住友フィナンシャルグループ	700	3,425.00	2,397,500
SBIホールディングス	1,000	2,354.00	2,354,000
日立キャピタル	100	2,399.00	239,900
オリックス	700	1,585.00	1,109,500
SOMPOホールディングス	400	3,840.00	1,536,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600	3,318.00	1,990,800
第一生命ホールディングス	600	1,582.50	949,500
東京海上ホールディングス	400	5,064.00	2,025,600
東京建物	1,300	1,470.00	1,911,000
日本電信電話	1,100	2,532.00	2,785,200
KDDI	1,400	3,228.00	4,519,200
ソフトバンク	2,000	1,367.00	2,734,000
NTTドコモ	700	2,899.50	2,029,650
電源開発	400	2,056.00	822,400
因幡電機産業	400	2,504.00	1,001,600
合計	50,800		102,211,540

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。