有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年6月8日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	好配当世界株マザーファンド	53,154,092	159,313,444
	好配当日本株マザーファンド	9,134,947	20,195,540
親投資信託受益証券 合計		62,289,039	179,508,984
合計			179,508,984

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「好配当世界株マザーファンド」受益証券及び「好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
好配当世界株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年6月8日現在
資産の部
流動資産
預金	21,677,704
コール・ローン	60,585,610
株式	5,404,477,667
未収入金	531,947
未収配当金	14,413,655
流動資産合計	5,501,686,583
資産合計	5,501,686,583
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	1,835,580,227
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,666,106,356
元本等合計	5,501,686,583
純資産合計	5,501,686,583
負債純資産合計	5,501,686,583

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年12月9日 至 2021年6月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年6月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,127,934,734円
		同期中追加設定元本額	2,562,883円
		同期中一部解約元本額	294,917,390円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほ好配当世界株オープン	1,607,556,698円
		きらやかグローバル好配当株式オープン	174,869,437円
		北都好配当グローバル株式オープン	53,154,092円
		計	1,835,580,227円
2.		受益権の総数	1,835,580,227口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年12月9日 至 2021年6月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年6月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年6月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	683,705,070
合計	683,705,070

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年6月8日現在
1口当たり純資産額	2.9972円
(1万口当たり純資産額)	(29,972円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年6月8日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	ABBOTT LABORATORIES	4,048	110.000	445,280.000
	AES CORP	9,779	25.320	247,604.280
	AMGEN INC	1,043	237.190	247,389.170
	APPLE INC	6,145	125.900	773,655.500
	APPLIED MATERIALS INC	18,784	138.970	2,610,412.480
	VERIZON COMM INC	4,011	57.200	229,429.200
	CAMPBELL SOUP CO	10,039	49.460	496,528.940
	JPMORGAN CHASE & CO	11,025	165.660	1,826,401.500
	CISCO SYSTEMS INC	6,033	53.920	325,299.360
	DTE ENERGY CO	1,987	137.850	273,907.950
	DUKE ENERGY CORP	4,893	101.860	498,400.980
	BANK OF AMERICA CORP	18,704	43.120	806,516.480
	EATON CORP PLC	13,501	146.850	1,982,621.850
	NEXTERA ENERGY INC	6,776	72.470	491,056.720
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3,379	218.550	738,480.450
	KIMBERLY-CLARK CORP	2,245	131.080	294,274.600
	ELI LILLY & CO	2,125	222.520	472,855.000
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	4,201	212.920	894,476.920
	LOCKHEED MARTIN CORP	659	391.510	258,005.090
	MCDONALD'S CORPORATION	2,261	231.690	523,851.090
	MERCK & CO.INC.	3,582	72.800	260,769.600
	MICROSOFT CORP	2,835	253.810	719,551.350
	PAYCHEX INC	2,418	101.750	246,031.500
	PEPSICO INC	3,065	147.750	452,853.750
	PENTAIR PLC	13,935	69.150	963,605.250
	PFIZER INC	12,380	38.990	482,696.200
	PROCTER & GAMBLE CO	3,162	136.420	431,360.040
	QUALCOMM INC	14,338	133.320	1,911,542.160
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,651	143.530	236,968.030
	AT&T INC	15,932	29.080	463,302.560
	TEXAS INSTRUMENTS INC	9,040	188.550	1,704,492.000
	UNION PACIFIC CORP	3,595	222.950	801,505.250
	WASTE MANAGEMENT INC	6,187	139.570	863,519.590
	CME GROUP INC	2,751	218.100	599,993.100
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	4,072	158.280	644,516.160
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,107	98.560	306,225.920
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	5,724	86.160	493,179.840
	ABBVIE INC	4,554	113.010	514,647.540
	SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL	5,379	92.650	498,364.350
	DOW INC	10,485	69.240	725,981.400
	CORTEVA INC	5,950	45.930	273,283.500
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	5,216	98.650	514,558.400
	ORGANON & CO	358	31.420	11,248.360
	DUPONT DE NEMOURS INC	5,950	84.970	505,571.500
アメリカ・ドル 小計		277,304		29,062,214.910
				(3,180,859,422)
イギリス・ポンド	BAE SYSTEMS PLC	130,928	5.354	700,988.510
	UNILEVER PLC	8,997	42.660	383,812.020
	RIO TINTO PLC	5,474	61.410	336,158.340
	SSE PLC	28,533	15.570	444,258.810
	BP PLC	116,188	3.192	370,872.090
	GLAXOSMITHKLINE PLC	26,334	13.524	356,141.010
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	18,743	13.926	261,015.010
イギリス・ポンド 小計		335,197		2,853,245.790
				(442,509,890)
オーストラリア・ドル	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	16,860	28.820	485,905.200
	WESTPAC BANKING CORPORATION	25,040	26.630	666,815.200
	MACQUARIE GROUP LTD	1,763	153.490	270,602.870
	SUNCORP GROUP LTD	32,208	11.240	362,017.920
	AMCOR PLC-CDI	46,210	15.550	718,565.500
オーストラリア・ドル 小計		122,081		2,503,906.690
				(212,406,405)
カナダ・ドル	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,124	120.650	2,427,960.600
カナダ・ドル 小計		20,124		2,427,960.600
				(219,948,951)
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,450	327.600	475,020.000
スイス・フラン 小計		1,450		475,020.000
				(57,895,438)
ノルウェー・クローネ	TELENOR ASA	15,303	143.550	2,196,745.650
ノルウェー・クローネ 小計		15,303		2,196,745.650
				(29,084,912)
ユーロ	AXA SA	31,783	22.985	730,532.250
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,104	657.300	1,382,959.200
	DEUTSCHE POST AG-REG	24,263	57.170	1,387,115.710
	TOTALENERGIES SE	10,279	39.490	405,917.710
	BASF SE	5,760	68.510	394,617.600
	ORANGE	11,687	10.520	122,947.240
	ALLIANZ SE	2,796	218.300	610,366.800
	STMICROELECTRONICS NV	34,791	30.110	1,047,557.010
	ELISA OYJ	4,402	49.080	216,050.160
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	33,523	16.675	558,996.020
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	34,854	33.065	1,152,447.510
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	6,691	64.050	428,558.550
ユーロ 小計		202,933		8,438,065.760
				(1,125,216,069)
香港・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	82,000	28.500	2,337,000.000
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	10,000	190.700	1,907,000.000
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	130,000	41.800	5,434,000.000
香港・ドル 小計		222,000		9,678,000.000
				(136,556,580)
合計		1,196,392		5,404,477,667
				(5,404,477,667)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	44銘柄	57.82	58.86
イギリス・ポンド	株式	7銘柄	8.04	8.19
オーストラリア・ドル	株式	5銘柄	3.86	3.93
カナダ・ドル	株式	1銘柄	4.00	4.07
スイス・フラン	株式	1銘柄	1.05	1.07
ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	0.53	0.54
ユーロ	株式	12銘柄	20.45	20.82
香港・ドル	株式	3銘柄	2.48	2.53

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
好配当日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年6月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,626,390
株式	90,909,000
未収入金	1,673,795
未収配当金	895,150
流動資産合計	101,104,335
資産合計	101,104,335
負債の部
流動負債
未払金	1,996,235
流動負債合計	1,996,235
負債合計	1,996,235
純資産の部
元本等
元本	44,828,948
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,279,152
元本等合計	99,108,100
純資産合計	99,108,100
負債純資産合計	101,104,335

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年12月9日 至 2021年6月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年6月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	48,560,466円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	3,731,518円
		元本の内訳
		ファンド名
		きらやかグローバル好配当株式オープン	35,694,001円
		北都好配当グローバル株式オープン	9,134,947円
		計	44,828,948円
2.		受益権の総数	44,828,948口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年12月9日 至 2021年6月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年6月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年6月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	12,545,995
合計	12,545,995

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年6月8日現在
1口当たり純資産額	2.2108円
(1万口当たり純資産額)	(22,108円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年6月8日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
安藤・間	300	846.00	253,800
東急建設	600	771.00	462,600
長谷工コーポレーション	200	1,560.00	312,000
西松建設	500	3,405.00	1,702,500
積水ハウス	400	2,260.00	904,000
ジェイエイシーリクルートメント	600	1,875.00	1,125,000
アサヒグループホールディングス	200	5,442.00	1,088,400
キリンホールディングス	400	2,284.00	913,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	200	1,873.00	374,600
エービーシー・マート	100	6,610.00	661,000
パルグループホールディングス	300	1,707.00	512,100
J.フロント リテイリング	300	1,174.00	352,200
トヨタ紡織	400	2,260.00	904,000
マクニカ・富士エレホールディングス	500	2,475.00	1,237,500
野村不動産ホールディングス	500	2,942.00	1,471,000
東急不動産ホールディングス	700	724.00	506,800
セブン&アイ・ホールディングス	600	4,960.00	2,976,000
住友化学	1,100	615.00	676,500
三井化学	400	3,855.00	1,542,000
JSR	100	3,185.00	318,500
三菱ケミカルホールディングス	500	905.00	452,500
ADEKA	100	1,932.00	193,200
武田薬品工業	400	3,702.00	1,480,800
トレンドマイクロ	200	5,630.00	1,126,000
ENEOSホールディングス	1,800	473.30	851,940
横浜ゴム	400	2,316.00	926,400
東海カーボン	100	1,624.00	162,400
日本カーボン	100	4,470.00	447,000
フジミインコーポレーテッド	100	5,070.00	507,000
ニチアス	200	2,829.00	565,800
大和工業	200	3,790.00	758,000
アサヒホールディングス	300	2,308.00	692,400
アマダ	400	1,161.00	464,400
ツバキ・ナカシマ	300	1,876.00	562,800
日本精工	400	1,048.00	419,200
日本ピラー工業	100	2,203.00	220,300
日立製作所	600	6,088.00	3,652,800
三菱電機	1,000	1,800.00	1,800,000
富士電機	200	5,280.00	1,056,000
マブチモーター	100	4,445.00	444,500
セイコーエプソン	700	2,025.00	1,417,500
デンソー	400	7,898.00	3,159,200
三菱重工業	200	3,490.00	698,000
いすゞ自動車	300	1,559.00	467,700
トヨタ自動車	600	9,856.00	5,913,600
アイシン	200	4,890.00	978,000
本田技研工業	600	3,592.00	2,155,200
ヤマハ発動機	400	3,355.00	1,342,000
スター精密	1,000	1,854.00	1,854,000
トッパン・フォームズ	300	1,101.00	330,300
伊藤忠商事	700	3,366.00	2,356,200
丸紅	1,600	1,002.50	1,604,000
三井物産	1,100	2,535.50	2,789,050
東京エレクトロン	100	48,270.00	4,827,000
三菱商事	100	3,070.00	307,000
兼松エレクトロニクス	100	3,585.00	358,500
丸井グループ	500	2,225.00	1,112,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,300	634.20	2,727,060
りそなホールディングス	500	462.40	231,200
三井住友フィナンシャルグループ	900	4,015.00	3,613,500
オリックス	900	1,992.50	1,793,250
SOMPOホールディングス	200	4,379.00	875,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200	3,453.00	690,600
第一生命ホールディングス	900	2,240.50	2,016,450
東京海上ホールディングス	100	5,209.00	520,900
T&Dホールディングス	400	1,498.00	599,200
東京建物	600	1,682.00	1,009,200
イオンモール	400	1,856.00	742,400
日本郵船	200	5,090.00	1,018,000
九州旅客鉄道	500	2,739.00	1,369,500
日本テレビホールディングス	300	1,341.00	402,300
日本電信電話	900	2,912.50	2,621,250
KDDI	600	3,711.00	2,226,600
メイテック	200	6,320.00	1,264,000
日鉄物産	100	4,405.00	440,500
合計	37,000		90,909,000

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。