有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

名称		資本金の額 (百万円)	事業の内容
(1)受託会社	みずほ信託銀行株式会社	247,369	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を行っています。
(2)投資顧問会社	アセットマネジメントOne U.S.A.・インク	400万米ドル*	米国において投資顧問業務を営んでいます。
(3)販売会社	株式会社北都銀行	12,500	銀行法に基づき監督官庁の免許を受け、銀行業を営んでいます。

(注)資本金の額:2018年3月末日現在 *2017年12月末日現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。
(2) 投資顧問会社
委託会社に対し、当ファンドが主要投資対象とする好配当世界株マザーファンドにおいて、運用に関する投資助言の提供を行います。
(3) 販売会社
ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
3【資本関係】
委託会社は、アセットマネジメントOne U.S.A.・インクの株式を100%保有しています。
(持株比率5%以上を記載します。)
<参考:再信託受託会社の概要>名 称:資産管理サービス信託銀行株式会社
業務の概要 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(資産管理サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。