有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名称	みずほ信託銀行株式会社
資本金の額	247,369百万円(2021年3月末日現在)
事業の内容	日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。

名 称	資本金の額 (単位:百万円)	事 業 の 内 容
株式会社北都銀行	12,500	日本において銀行業務を営んでおります。

(注)資本金の額は2021年3月末日現在
(3)投資顧問会社

名称	アセットマネジメントOne U.S.A.・インク
資本金の額	400万米ドル(2020年12月末日現在)
事業の内容	米国において投資顧問業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
(3) 投資顧問会社
委託会社に対し、当ファンドが主要投資対象とする好配当世界株マザーファンドにおいて、運用に関する投資助言の提供を行います。
3【資本関係】
委託会社は、アセットマネジメントOne U.S.A.・インクの株式を100%保有しています。
※持株比率5%以上を記載します。