剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	226,352,043
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	381,513,159
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	381,513,159
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,336,671
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,336,671
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	484,609,184

2017/04/20 9:23

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,782,946,976
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	781,433,112

注記表

2017/04/20 9:23

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	874
		その他利益剰余金	328,474
		繰越利益剰余金	328,474
		利益剰余金合計	329,348

中間損益計算書

2017/04/20 9:23

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	―	220
		その他利益剰余金	183,319	190,238
		繰越利益剰余金	183,319	190,238
		利益剰余金合計	183,319	190,458

2017/04/20 9:23