日本株好配当ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 32,826,643 |
| 親投資信託受益証券 | 2,934,296,103 |
| 未収入金 | 9,032,957 |
| 流動資産計 | 2,976,155,703 |
| 資産の部合計 | 2,976,155,703 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 58,741,199 |
| 未払受託者報酬 | 445,834 |
| 未払委託者報酬 | 11,145,777 |
| その他未払費用 | 55,667 |
| 流動負債計 | 70,388,477 |
| 負債の部合計 | 70,388,477 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,421,158,042 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 484,609,184 |
| 元本等合計 | 2,905,767,226 |
| 純資産の部合計 | 2,905,767,226 |
| 負債・純資産合計 | 2,976,155,703 |
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