日本株好配当ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,739,937 |
| 親投資信託受益証券 | 3,658,729,898 | 4,152,434,497 |
| 未収入金 | 98,502,435 | 23,890,025 |
| 流動資産計 | 3,757,232,333 | 4,191,064,459 |
| 資産の部合計 | 3,757,232,333 | 4,191,064,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 130,961,949 | 35,735,286 |
| 未払受託者報酬 | 817,337 | 786,060 |
| 未払委託者報酬 | 20,433,360 | 19,651,512 |
| その他未払費用 | 102,106 | 98,195 |
| 流動負債計 | 152,314,752 | 56,271,053 |
| 負債の部合計 | 152,314,752 | 56,271,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,837,743,653 | 2,726,911,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 767,173,928 | 1,407,882,399 |
| （分配準備積立金） | 263,854,727 | 92,405,412 |
| 元本等合計 | 3,604,917,581 | 4,134,793,406 |
| 純資産の部合計 | 3,604,917,581 | 4,134,793,406 |
| 負債・純資産合計 | 3,757,232,333 | 4,191,064,459 |
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