日本株好配当ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2018年4月20日 9:14

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月29日至 2017年1月28日	自 2017年7月21日至 2018年1月20日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	431,432,017	674,416,446
営業収益合計	431,432,017	674,416,446
営業費用
受託者報酬	445,834	786,060
委託者報酬	11,145,777	19,651,512
その他費用	55,667	98,195
営業費用合計	11,647,278	20,535,767
営業利益又は営業損失（△）	419,784,739	653,880,679
経常利益又は経常損失（△）	419,784,739	653,880,679
四半期純利益又は四半期純損失（△）	419,784,739	653,880,679
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	226,352,043	196,777,886
中間剰余金又は中間欠損金（△）	767,173,928	1,407,882,399
剰余金増加額又は欠損金減少額	381,513,159	968,796,422
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	381,513,159	968,796,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,336,671	785,190,744
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,336,671	785,190,744
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－