日本株好配当ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,629,287,287 | 4,384,991,530 |
| 未収入金 | 5,338,500 | 1,446,936 |
| 流動資産計 | 4,634,625,787 | 4,386,438,466 |
| 資産の部合計 | 4,634,625,787 | 4,386,438,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,338,500 | 3,990,519 |
| 未払受託者報酬 | 928,118 | 1,001,579 |
| 未払委託者報酬 | 23,202,958 | 25,039,552 |
| その他未払費用 | 115,953 | 125,132 |
| 流動負債計 | 29,585,529 | 30,156,782 |
| 負債の部合計 | 29,585,529 | 30,156,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,330,286,482 | 3,483,585,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,274,753,776 | 872,695,956 |
| （分配準備積立金） | 129,138,008 | 113,054,507 |
| 元本等合計 | 4,605,040,258 | 4,356,281,684 |
| 純資産の部合計 | 4,605,040,258 | 4,356,281,684 |
| 負債・純資産合計 | 4,634,625,787 | 4,386,438,466 |
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