日本株好配当ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,164,231,458 | 2,907,011,735 |
| 未収入金 | 11,869,112 | 1,332,055 |
| 流動資産計 | 4,176,100,570 | 2,908,343,790 |
| 資産の部合計 | 4,176,100,570 | 2,908,343,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,869,112 | 1,332,055 |
| 未払受託者報酬 | 931,758 | 620,023 |
| 未払委託者報酬 | 23,294,117 | 15,500,485 |
| その他未払費用 | 116,411 | 77,441 |
| 流動負債計 | 36,211,398 | 17,530,004 |
| 負債の部合計 | 36,211,398 | 17,530,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,296,396,986 | 2,257,318,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 843,492,186 | 633,495,537 |
| （分配準備積立金） | 178,646,976 | 170,613,661 |
| 元本等合計 | 4,139,889,172 | 2,890,813,786 |
| 純資産の部合計 | 4,139,889,172 | 2,890,813,786 |
| 負債・純資産合計 | 4,176,100,570 | 2,908,343,790 |
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