日本株好配当ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,907,011,735 | 1,644,805,517 |
| 未収入金 | 1,332,055 | － |
| 流動資産計 | 2,908,343,790 | 1,644,805,517 |
| 資産の部合計 | 2,908,343,790 | 1,644,805,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,059,802 |
| 未払解約金 | 1,332,055 | 4,426,752 |
| 未払受託者報酬 | 620,023 | 422,525 |
| 未払委託者報酬 | 15,500,485 | 10,563,135 |
| その他未払費用 | 77,441 | 52,754 |
| 流動負債計 | 17,530,004 | 17,524,968 |
| 負債の部合計 | 17,530,004 | 17,524,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,257,318,249 | 1,029,901,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 633,495,537 | 597,379,325 |
| （分配準備積立金） | 170,613,661 | 227,442,704 |
| 元本等合計 | 2,890,813,786 | 1,627,280,549 |
| 純資産の部合計 | 2,890,813,786 | 1,627,280,549 |
| 負債・純資産合計 | 2,908,343,790 | 1,644,805,517 |
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