日本株好配当ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2021年10月20日 9:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年7月23日至 2020年7月20日	自 2020年7月21日至 2021年7月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	206,581,719	589,871,651
営業収益合計	206,581,719	589,871,651
営業費用
受託者報酬	1,483,112	1,026,848
委託者報酬	37,077,530	25,671,180
その他費用	186,043	128,233
営業費用合計	38,746,685	26,826,261
営業利益又は営業損失（△）	167,835,034	563,045,390
経常利益又は経常損失（△）	167,835,034	563,045,390
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	167,835,034	563,045,390
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	111,683,029	278,389,302
中間剰余金又は中間欠損金（△）	633,495,537	597,379,325
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,822,117	71,886,559
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,822,117	71,886,559
剰余金減少額又は欠損金増加額	303,970,771	390,599,057
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	303,970,771	390,599,057
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	2,059,802