日本株好配当ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年10月20日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月21日至 2021年7月20日	自 2021年7月21日至 2022年7月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	589,871,651	149,744,405
営業収益合計	589,871,651	149,744,405
営業費用
受託者報酬	1,026,848	656,216
委託者報酬	25,671,180	16,405,329
その他費用	128,233	81,914
営業費用合計	26,826,261	17,143,459
営業利益又は営業損失（△）	563,045,390	132,600,946
経常利益又は経常損失（△）	563,045,390	132,600,946
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	563,045,390	132,600,946
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	278,389,302	33,728,383
中間剰余金又は中間欠損金（△）	597,379,325	642,338,138
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,886,559	117,565,710
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,886,559	117,565,710
剰余金減少額又は欠損金増加額	390,599,057	171,479,460
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	390,599,057	171,479,460
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	2,059,802	－